ĐỒNG BẠC XANH PHỤC HỒI NHẸ TRONG NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU THÁNG

Buổi điều trần trước Nghị Viện đầu tiên của chủ tịch Fed, ông Ben Bernanke, đã kết thúc trong phiên giao dịch vừa qua với một số nhận định tích cực hỗ trợ cho đồng bạc xanh tăng giá. Trước đó, đồng đôla đã liên tục gặp áp lực giảm giá trước các ngoại tệ khác khi dữ liệu kinh tế ngoại vi đạt kết quả khả quan. Quay trở lại buổi điều trần của chủ tịch Fed, ông cho rằng tình trạng giảm phát tại đây đã giảm đáng kể, và nền kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi tốt. Tuy nhiên, ông vẫn duy trì gói cứu trợ 600 tỷ đôla của Fed với lý do nền kinh tế Mỹ vẫn chưa thể tự điều tiết mà không cần đến được sự hỗ trợ từ Fed, và ông vẫn chưa đưa ra bất cứ phát biểu nào về việc mở rộng khoảng tiền kích cầu này. Ngoài ra ông còn cho biết việc giá cả hàng hoá và giá dầu đang lên cao có thể khiến các chỉ số lạm phát tại Mỹ sẽ nâng cao trong ngắn hạn sắp tới. Bên cạnh những lời phát biểu của ông Ben Bernanke đồng đôla còn tăng giá trở lại khi chỉ số ISM khu vực sản xuất đã tăng lên 61.4 điểm. Từ 76.91 điểm cuối ngày giao dịch đầu tuần, chỉ số USD – Index đã tăng nhẹ trở lại 77.02 điểm.

Cùng lúc này trên thị trường chứng khoán Mỹ, các nhà đầu tư lại nhận định rằng việc các báo cáo kinh tế thường xuyên đạt kết quả khả quan, đặc biệt là ở khu vực sản xuất, cho thấy nền kinh tế tại đây đang phục hồi tích cực, và nhà đầu tư cũng tỏ ra lạc quan hơn. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại trước việc giá dầu thô cũng như các mặt hàng hàng hoá khác đang leo thang, kéo theo nguy cơ lạm phát tăng và gây ảnh hưỡng xấu lên các doanh nghiệp; nhưng đáp lại Fed vẫn tiếp tục giữ nguyên chính sách kinh tế cũ mà không có bất kỳ điều chỉnh gì mới nên các nhà đầu tư đang tỏ ra bi quan trước những diễn biến tức thời hiện tại. Do vậy, chốt phiên giao dịch ngày thứ Ba các chỉ số đã rớt điểm mạnh, chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 168.32 điểm (1.38%) xuống 12,058.02 điểm, chỉ số S&P 500 hạ 2.57 điểm (0.19%) xuống 1,324.65 điểm, chỉ số Nasdaq hạ 44.86 điểm (1.61%) xuống 2,737.41 điểm.

Hôm nay, chủ tịch Fed sẽ tiếp tục tiến hành buổi điều trần thứ hai trước Nghị viện, và đây sẽ là một trong những tâm điểm đáng chú ý ở phiên giao dịch tới. Bên cạnh đó, thị trường sẽ đón nhận kết quả báo cáo thay đổi lao động khu vực phi nông nghiệp ADP tháng 2 với kỳ vọng giảm nhẹ từ 187,000 người xuống 178,000 người. Tuy số lượng việc làm được giải quyết trong kỳ báo cáo này được dự báo có phần giảm nhẹ so với đợt trước nhưng vẫn được duy trì ở mức cao; do đó, nếu kết quả được phát đi đúng như kỳ vọng hoặc hơn, đồng bạc xanh có thể sẽ nhận được hỗ trợ tăng giá từ dữ liệu kinh tế nội tại.

ĐỒNG TIỀN CHUNG CHỜ ĐỢI THÔNG BÁO LÃI SUẤT

Tăng nửa đầu phiên và giảm lại ở nửa còn lại chính là xu hướng dịch chuyển của đồng tiền chung trong ngày hôm qua. Xu hướng tăng này sớm được hình thành do kỳ vọng nâng lãi suất vẫn còn đang ‘dai dẳng’ trong tâm lý nhà đầu tư. Đồng thời, các dữ liệu kinh tế nội tại lại đạt kết quả kha quan bất ngờ, như thay đổi lao động tại Đức bất ngờ -52,000 người thay vì chỉ -13,000 người như dự báo (-52,000 người tương đương với 52,000 người thất nghiệp đã được giải quyết việc làm); và tỷ lệ thất nghiệp của toàn khu vực giảm xuống 9.9% từ 10.0%. Xu hướng tăng giá này đã được duy trì cho đến khi thị trường Mỹ mở cửa và phát đi hàng loạt thông tin có lợi cho đồng bạc xanh, đồng tiền chung đã bắt đầu chịu sức ép giảm giá. Kết thúc phiên giao dịch chỉ số EUR – Index giảm nhẹ từ 107.87 điểm xuống 107.66 điểm, riêng cặp tỷ giá EUR/USD giảm từ $1.3805 xuống $1.3777.

Hiện tại, các nhà đầu tư vào đồng tiền chung đang hướng về cuộc họp báo của ECB và mức lãi suất mới sẽ được công bố trong ngày thứ Năm. Trước khi các thông tin trên chính thức được phát đi, xu hướng của đồng tiền chung có thể sẽ trở nên ‘giằng co’ bởi các nhà đầu tư có thể sẽ trở nên cẩn trọng hơn khi thời điểm công bố kết quả sắp đến dần. Tuy nhiên, phần lớn các nhà đầu tư và chuyên gia cho rằng lãi suất sẽ khó được thay đổi trong kỳ báo cáo này, thay vào đó điều mà họ mong chờ chính là những phát biểu ‘cương quyết’ hơn trong việc nâng lãi suất của các nhà lãnh đạo ECB ở cuộc họp sắp tới.

VÀNG ĐIỀU CHỈNH TRƯỚC KHI CHINH PHỤC MỨC GIÁ KỶ LỤC MỚI

Sau nhiều phiên giao dịch mà giá vàng liên tục đảo chiều trong xu hướng sideways, sự tăng giá mạnh mẽ của vàng đã trở lại trong ngày hôm qua khi giá dầu lại tiếp tục được đẩy lên mức cao kỷ lục trong vòng 2 năm nay. Mở cửa ở 1411.28 USD/oz giá vàng tăng ngay từ đầu phiên và tiến thẳng đến 1434.79 USD/oz, mức giá cao nhất trong lịch sử.

Vàng thiết lập mức giá kỷ lục mới với vai trò là tài sản an toàn khi khủng hoảng chính trị tại Trung Đông và Bắc Phi tiếp tục lan rộng. Phe đối lập tại Lybia nhận được ủng hộ từ Mỹ và EU, yếu tố chính yếu kích động làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền trong khu vực này là do giá cả thực phẩm tăng cao. Giá dầu thô tăng đạt mốc 100 usd/thùng trở lại khi người biểu tình Iran đụng độ với lực lượng an ninh tại Tehran. Dầu thô tăng trên mức 100 usd/thùng là một gánh nặng cho các nền kinh tế buộc các chính phủ phải bơm thêm tiền vào nền kinh tế và lo ngại thời kỳ lạm phát trì trệ sẽ quay trở lại. Lybia hiện là nước dự trữ dầu lớn nhất châu Phi và Iran là nước sản xuất dầu lớn thứ 2 trong OPEC sau Arap Saudi.

Chỉ số ISM sản suất của Mỹ tháng 1 công bố tăng 61.4 so với dự báo 60.9, đây là mức cao nhất trong 6 năm qua, cảnh báo dấu hiệu lạm phát đang tăng lên. Trung Quốc vẫn chưa kiềm chế được tình trạng giá cả thực phẩm tăng cao, còn tại khu vực đang có chính biến giá lương thực không ngừng được đẩy lên cao do đang dần trở nên khan hiếm. Bất ổn chính trị kết hợp với chỉ số giá tiêu dùng tăng cao là môi trường thuận lợi để vàng tăng giá.

Về mặt kỹ thuật, trong đồ thị H1, các chỉ báo cắt xuống từ vùng overbought. Trong đồ thị H4, xuất hiện hiện tượng phân kỳ giảm giá giữa giá và RSI. Trong đồ thị D1, chỉ báo RSI đạt đến trạng thái overbought 70 và ngày hôm qua giá tăng vượt bên trên của bolinger band chỉ ra xu hướng giảm trở lại. Tuy nhiên, việc vàng đóng cửa ngày hôm qua ở mức giá cao 1432.86, chỉ ra đợt tăng giá trong hơn một tháng qua vẫn chưa kết thúc, kháng cự của đợt tăng giá này tại 1450. Trong hôm nay hệ thống chỉ báo cho thấy xu hướng điều chỉnh giảm giá trở lại với hỗ trợ tại 1420 (EMA13 của H4)

(Các tư vấn trên chỉ mang tính tham khảo và mang tính thời điểm)

Nhóm Tư Vấn Tiền Tệ Eximbank luôn mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Quý Khách nhằm mục đích làm cho Bản Tin Tư Vấn Tiền Tệ ngày một tốt hơn.