Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 12/10/2009

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          NHỮNG PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH FED GIÚP HỖ TRỢ ĐỒNG USD

·          LIỆU ĐÀ TĂNG GIÁ CỦA ĐỒNG EUR ĐÃ CHẤM DỨT?

·          DỮ LIỆU KINH TẾ KHẢ QUAN TRONG TUẦN SẼ KHIẾN CHO FED TIẾN GẦN ĐẾN CHÍNH SÁCH THẮT CHẶT TIỀN TỆ

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

THỊ TRƯỜNG MỸ NGHĨ LỄ

-

 

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

 

 

-

 

-

 

 

 

Thông Tin Về Thị Trường

Giá USD NHNN

17.001 (tăng 2đ)

Giá USD Eximbank

17.851– 17.851 – 17.851

Giá vàng Eximbank

2.308.000 – 2.314.000

Giá vàng thị trường tự do

2.307.000 – 2.313.000

Giá dầu thị trường Nymex – Mỹ

72.22USD/thùng

 

NHỮNG PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH FED GIÚP HỖ TRỢ ĐỒNG USD

 

Đồng USD đã phục hồi trở lại trong phiên giao dịch cuối tuần khiến cho nhiều nhà đầu tư tự hỏi liệu đồng USD đã tìm thấy đáy? Cặp tỷ giá USD/JPY đã tăng 1.6% sau khi kết thúc phiên giao dịch trên thị trường New York và cũng là mức tăng mạnh nhất trong vòng 2 tháng qua. Trong khi đó cặp tỷ giá GBP/USD đã có mức giảm mạnh mở ra một khả năng cho sự tiếp tục giảm sâu. Tuy nhiên để xác định liệu đà tăng giá của đồng USD có được tiếp tục hay không chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân nào đứng đằng sau sự tăng giá của đồng bạc xanh.

 

Trong suốt những tuần qua đồng USD liên tục gánh chịu những áp lực trượt giá. Những phát biểu từ Chủ tịch Cục dự trự liên bang Mỹ (Fed) đã châm ngòi cho hoạt động chốt lời trên thị trường tiền tệ khi cho rằng Fed sẽ chuẩn bị cho một chính sách tiền tệ thắt chặt một khi nền kinh tế phục hồi. Cho đến thời điểm hiện tại, các quan chức của Fed đều cho thấy sự miễn cưỡng khi đề cập đến việc thu hồi các chính sách kích thích kinh tế đã triển khai trong thời gian qua. Mặc dù chúng ta không tin rằng Fed đang tiến gần đến việc tháo gỡ các chính sách đã thực thi trong thời gian qua nhưng vẫn hy vọng Fed đang có những nỗ lực trong việc giúp đồng USD lấy lại vị thế đang mất dần trên trường quốc tế.

 

Các chuyên gia phân tích cho biết sự phục hồi của đồng USD trong phiên giao dịch cuối tuần giống như một sự điều chỉnh trong quá trình giảm giá hơn là một bước đầu của sự phục hồi. Dường như đồng bạc xanh đang đứng trước một cuộc chiến để giành lấy sự phục hồi nhưng vẫn còn rất khó khăn. Đồng USD đã giảm giá so với đồng GBP, EUR nhưng vẫn trượt giá so với đồng CAD. Trong khi đó đồng AUD và đồng NZD vẫn giữ được mức cao so với đồng USD sau khi kết thúc phiên giao dịch.

 

Thâm hụt thương mại đã giảm hơn so với kỳ trước trong tháng 9. Tuy nhiên sự phục hồi này không đủ sức để giúp đồng USD tìm thấy đáy. Tuần này hàng loạt các dữ liệu kinh tế sẽ được công bố. Giới đầu tư sẽ có thêm những dữ liệu quan trọng để có thể so sánh hiện trạng kinh tế Mỹ với các nền kinh tế khác. Trong thời gian qua những dữ liệu kinh tế được công bố từ các nền kinh tế như Úc, Canada đã cho thấy một sự khả quan hơn nền kinh tế Mỹ. Đây có thể là lý do khiến cho các đồng tiền này tăng mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên mọi chuyện có thể sẽ khác đi trong tuần tới khi hàng loạt các dữ liệu kinh tế được dự báo sẽ giúp đồng USD phục hồi trở lại. Doanh số bán lẻ, kết quả cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang Mỹ (FOMC), chỉ số giá tiêu dùng và các báo cáo giao dịch ròng dài hạn của TIC sẽ được công bố.

 

Theo báo cáo mới nhất của CFTC cho thấy vị thế bán đồng USD vẫn tiếp tục tăng trong tuần qua. Vị thế mua đồng CAD đã tăng gấp đôi so với tuần trước trong khi vị thế mua đồng AUD vẫn duy trì gần mức cao nhất trong vòng 1 năm qua. Vị thế bán đồng GBP đã tăng trở lại trong khi vị thế mua đồng EUR đạt mức cao nhất từ tháng 2 năm 2008. Điều này thể hiện đồng USD đang rơi vào vùng vượt bán và đang tiềm ẩn những khả năng cho sự phục hồi. Hôm nay thị trường Mỹ nghỉ lễ có thể sẽ có những tác động mạnh đến khối lượng giao dịch trên thị trường tiền tệ.

LIỆU ĐÀ TĂNG GIÁ CỦA ĐỒNG EUR ĐÃ CHẤM DỨT?

 

Đồng EUR đã giảm mạnh so với đồng USD trong phiên giao dịch cuối tuần khi thị trường đón nhận những phát biểu đến từ Chủ tịch Fed Bernanke. Trong khi những dữ liệu kinh tế được công bố từ khu vực châu Âu có những tác động trái ngược đến sức khỏe của đồng EUR thì những phát biểu mang tính hỗ trợ cho đồng USD của ông Ben đã khiến cho đồng EUR giảm mạnh.

 

Chỉ số giá tiêu dùng của Đức được công bố đúng bằng kỳ trước và cũng đạt mức mong đợi của thị trường. Sản lượng công nghiệp tại Pháp và Ý đã có những chuyển biến khiến củng cố niềm tin của giới đầu tư vào viễn cảnh của nền kinh tế và giúp cho họ vững tin trong việc nắm giữ đồng EUR. Trong khi đó cán cân thương mại của Đức đã giảm so với mức mong đợi có những tác động tiêu cực đến sức khỏe của đồng tiền này. Tuần này mọi sự chú ý sẽ hướng đến chỉ số ZEW, chỉ số giá tiêu dùng và cán cân thương mại của khu vực.

DỮ LIỆU KINH TẾ KHẢ QUAN TRONG TUẦN SẼ KHIẾN CHO FED TIẾN GẦN ĐẾN CHÍNH SÁCH THẮT CHẶT TIỀN TỆ

 

Sau khi chinh phục đỉnh cao của mọi thời đại (1061.15 USD/oz) trong phiên giao dịch hôm thứ 5 thì giá vàng đã bắt đầu quá trình giảm giá liên tục vào phiên giao dịch cuối tuần do đồng USD lấy lại sức mạnh. Hoạt đồng chốt lời đã bắt đầu diễn ra trên thị trường vàng khi Chủ tịch Fed cho biết Fed đang hướng đến một chính sách tiền tệ thắt chặt khi nền kinh tế phục hồi.

 

Bên cạnh đó những kỳ vọng của giới đầu tư về khả năng can thiệp thị trường tiền tệ của Fed nhằm lấy lại vị thế của đồng USD đã và đang có những tác động tích cực đến sức khỏe của đồng bạc xanh. Điều này đã châm ngòi cho hoạt động tháo chạy của giới đầu tư trên thị trường vàng khi giá vàng đã tăng một cách không bền vững trong thời gian gần đây. Hàng loạt các dữ liệu kinh tế sẽ được công bố trong tuần này từ Mỹ. Nếu như những dữ liệu này càng cho thấy sự phục hồi của nền kinh tế thì càng khiến cho Fed tiến gần đến việc thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt và khi ấy sẽ càng gây áp lực cho giá vàng. Hôm nay thị trường Mỹ nghĩ lễ có thể sẽ khiến thị trường vàng không có nhiều biến động.

 

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH

Tiền tệ

Trạng thái

Mục tiêu

Dừng lỗ

Mua

Bán

Vàng

 

1049.00

1035.00

1055.00

EUR

 

1.4730

1.4650

1.4770

GBP

 

1.5870

1.5770

1.5900

AUD

 

0.9040

0.8950

0.9080

JPY

 

89.50

90.20

89.20

 

Ngoại tệ

Biên độ giao dịch

Hôm trước

Dự báo hôm nay

Vàng

1043.30 – 1055.20

1035.00 – 1049.00

EUR

1.4671 – 1.4794

1.4650 – 1.4730

GBP

1.5822 – 1.6075

1.5770 – 1.5870

AUD

0.8898 – 0.9087

0.8950 – 0.9040

CAD

1.0408 – 1.0549

1.0420 – 1.0500